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工行5月9日起发售两期国开行金融债

来源:中国保险报网 作者:记者 冯娜娜 发布时间:2018-05-09 15:14 人气: 65人阅读

工行5月9日起发售两期国开行金融债 

 


        中国保险报网讯【记者 冯娜娜】 记者今天从中国工商银行获悉,该行将于5月9-10日面向个人和非金融机构客户同步销售两期国家开发银行债券,分别是国家开发银行2018年第七期和第八期金融债券。客户可以通过工商银行电子银行渠道和营业网点认购这两期金融债券,其中电子银行渠道在发行期间提供24小时不间断连续发售服务。

 

        据介绍,本次在柜台市场第二次续发行的国家开发银行2018年第七期金融债券为1年期固定利率附息债券,债券简称18国开07,债券代码180207,债券面值100元,起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。其中票面利率为3.57%,续发行价格为100.27元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为3.5227%。

 

        本次在柜台市场第一次续发行的国家开发银行2018年第八期金融债券为3年期固定利率附息债券,债券简称18国开08,债券代码180208,债券面值100元,起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。其中票面利率为4.07%,续发行价格为99.97元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为4.1370%。

 

        据了解,债券续发行是发行人对已上市交易的债券进行的增量发行,起息日、对付安排等要素均与原债券相同。柜台国开债引入续发行机制将使柜台市场更加贴近银行间市场发行规则,提高债券流动性。客户可以把握市场机会在续发行期间再次认购已持有的债券,主动进行投资管理。自2014年5月国开债首次通过商业银行柜台发售以来,工商银行已常态化分销46期柜台国开债。



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